Générer un rapport T2 à partir de données bancaires CSV

Transformer des données bancaires brutes en rapport financier prêt pour les investisseurs

Chaque équipe finance suit le même rituel de fin de trimestre : exporter les transactions de la banque, les traiter dans un tableur, créer un graphique, mettre en forme un rapport, puis espérer que les chiffres correspondent à ce qui a été présenté dans le deck. Eigent réduit toute cette séquence à une seule instruction — du CSV brut au rapport HTML soigné, prêt à être साझा avec les investisseurs.

1Préparez votre fichier de données bancaires

Exportez vos relevés de transactions bancaires au format CSV et enregistrez-le sur votre bureau. Le fichier utilisé dans ce workflow s’appelle bank_transacation.csv — Eigent le récupérera par son nom depuis votre bureau, alors assurez-vous que le nom du fichier correspond à celui que vous mentionnez dans l’invite, ou décrivez-le clairement.

Le CSV n’a pas besoin d’être nettoyé au préalable. Eigent peut gérer les formats d’export bruts de la plupart des grandes banques et des outils comptables.

2Donnez la tâche du rapport à Eigent

L’invite est directe :

Vous pouvez enrichir l’invite pour préciser les catégories (paie, infrastructure, marketing), les plages de dates ou la façon dont vous souhaitez regrouper les données. Plus vous fournissez de contexte, plus le résultat sera structuré et utile.

3Eigent analyse et interprète les données

Eigent lit le fichier CSV et traite les données de transaction — en analysant les dates, les montants et les catégories. Il identifie les transactions du T2 (d’avril à juin), calcule les totaux et regroupe les dépenses en catégories pertinentes à partir des descriptions de transactions.

Si votre CSV contient des colonnes ou des catégories personnalisées, mentionnez-les dans l’invite afin qu’Eigent sache comment interpréter les données.

4Génération du rapport et du graphique

Une fois les données analysées, Eigent génère un rapport HTML contenant un résumé des dépenses, une répartition par catégorie et des graphiques interactifs. Le rapport est structuré pour un usage par des investisseurs — titres clairs, section récapitulative et représentations visuelles de l’utilisation de l’argent au cours du trimestre.

Le fichier HTML est enregistré sur votre bureau et s’ouvre directement dans n’importe quel navigateur.

5Relisez et affinez

Ouvrez le rapport HTML et vérifiez les chiffres ainsi que les graphiques. Si vous souhaitez ajuster la présentation — changer la palette de couleurs, ajouter une section spécifique ou détailler une catégorie de dépenses particulière — relancez Eigent :

6Pourquoi c’est important

Préparer manuellement un rapport financier — exporter les données, les nettoyer, créer des tableaux croisés dynamiques, concevoir des graphiques, mettre en forme la mise en page — est le genre de tâche qui prend une demi-journée et se fait sous la pression des délais. Eigent compresse cela en quelques minutes. Et comme la sortie est un fichier HTML, elle est portable, partageable par lien, et ne nécessite aucun logiciel particulier pour être ouverte.

7À essayer ensuite

8Conseils pour de meilleurs résultats

• Nommez clairement votre fichier dans l’invite. Eigent fonctionne mieux lorsque le nom de fichier dans l’invite correspond au fichier réel sur votre bureau. S’il y a plusieurs CSV, précisez le nom exact.

• Incluez le contexte de la plage de dates. Si votre CSV couvre une année entière, indiquer à Eigent « concentre-toi sur le T2 — d’avril à juin » garantit qu’il filtrera les bonnes transactions.

• Demandez un résumé narratif. Une invite comme « ajoute un résumé exécutif de deux paragraphes en haut » rend le rapport plus utile pour les investisseurs qui ne liront pas chaque ligne des données.